הפקת דוח חייבים בהרשאת רו״ח

באמצעות השירות תוכלו:

לעקוב אחר המסמכים הפתוחים ולהפיק דוח חייבים.

כדאי לדעת:

• חיובים פתוחים במערכת הם חשבוניות שטרם שולמו: חשבוניות מס, חשבונות עסקה ותעודות משלוח.
• מסמך יסומן במערכת כפתוח אם הוא לא נסגר ידנית ע״י המשתמש, או שלא הופק ממנו מסמך המשך אחר באותו הסכום (להסבר על הפקת מסמך מתוך מסמך אחר, לחצו כאן).
• הדוח מציג מסמכים עד שנתיים אחורה.

דוח החייבים והחיובים פתוחים

נכנסים לתפריט הכנסות > חיובים פתוחים.

כאן תוכלו:

• לצפות בגרף החיובים שטרם שולמו ובפאי התפלגות חוב לפי לקוחות – בלחיצה על כפתור ״לצפייה בגרפים׳״
• להפיק דוח חייבים בפורמט הרצוי לכם (PDF | CSV) – בלחיצה על ״הורדת דוח חייבים״
• לייצא את רשימת הלקוחות החייבים לקובץ CSV – בלחיצה על ״רשימת לקוחות חייבים״
• לראות את כלל החיובים הפתוחים, לפי לקוח | תאריך תשלום

טיפ שימושי מאיתנו

כברירת מחדל, בעמוד החיובים הפתוחים נכללים מסמכים שמועד התשלום שלהם נמצא בחריגה. בחלקו העליון של העמוד אפשר לבצע סינון לפי לפי טווח תאריך ובנוסף, גם לפי שם לקוח וסוג מסמך.